NX Density Portfolio (PMS)

NX Density Portfolio est le module Front Office de tenue de position du progiciel NX Density. Il offre toute la puissance, la facilité d’utilisation et les fonctionnalités d’un outil de dernière génération, au service des Gérants.

Position Keeping

NX Density Portfolio fournit une position de gestion cross-assets entièrement temps réel. Ces écrans synthétiques, adaptés aux profils de gestion et entièrement paramétrables, permettent un suivi aisé de l’ensemble des informations des portefeuilles.

Chaque portefeuille peut être décomposé en sous-portefeuille ou poche.

La position de gestion est alimentée au fil de l’eau et toutes les informations sont calculées en temps réel, grâce à nos connecteurs avec les fournisseurs de flux de données de marchés.

D’un simple clic, le gérant peut également visualiser ses positions et ses indicateurs à une date passée.

Ratios et Limites

NX Density Portfolio permet un suivi fin et temps réel de l’ensemble des ratios ou limites statutaires, réglementaires ou de gestion, paramétrés au niveau des fonds, des mandats ou des comptes gérés.

Un ensemble d’alertes de dépassement ou d’avertissement d’approche de franchissement, permettent un contrôle facile grâce notamment aux options suivantes :

  • Avertissement visuel (changement de couleur),
  • Envoi de mails,
  • Blocage paramétrable de certaines fonctionnalités.

Order Book

Le carnet d’ordres gestion de NX Density Portfolio offre une solution complète, intégrée et cross-assets pour la traçabilité, le suivi et la gestion des ordres. Il comprend notamment les fonctionnalités suivantes :

  • Contrôle pré-trade,
  • Horodatage,
  • Pré allocation mono ou multi-fonds,
  • Gestion des limites et des benchmarks,
  • Gestion et suivi des modifications,
  • Suivi des retours d’exécution,
  • Gestion des statuts d’ordre.

L’intégration complète et permanente avec le module NX Density Trading (OMS interne de NX Density) ou bien un lien vers un autre OMS, permet une connectivité vers le marché et une mise à jour en temps réel des positions.

Simulation & Stress-Test

NX Density intègre le concept de scénario et permet de l’utiliser, soit en mode simulation où il est possible d’entrer des changements sur les positions existantes directement ou d’en créer de nouvelles, soit les scénarios sont également la base des stress-tests et peuvent même être regroupés pour en créer des plus complexes.

Performance Analysis

NX Density Portfolio effectue en temps réel une mesure de la performance et de la surperformance de l’ensemble des portefeuilles (fonds, mandats ou comptes).

NX Density Portfolio est également capable de calculer et fournir une contribution de performance pour un ensemble de portefeuilles, de sous-portefeuilles ou même de vues sur un portefeuille (stratégie, classe d’actif, etc.).

Models & Rebalancing

Dans le cadre de l’industrialisation d’une gestion ou d’une séparation du stock picking des choix stratégiques, NX Density Portfolio fournit des outils de modélisation des investissements et de génération des ordres associés.

Les portefeuilles modèles permettent de définir un ou plusieurs portefeuilles cibles, et de les associer ensuite à un ou plusieurs portefeuilles réels. NX Density Portfolio permet notamment de :

  • Générer un portefeuille modèle à partir d’un portefeuille existant,
  • Gérer des pourcentages Maximum, Minimum et Target,
  • Définir des critères paramétrables (pays, secteurs, devises, classes d’actifs, taux, actions, dérivés, …),
  • Gérer les exclusions associées à un portefeuille réel.

Les programmes d’investissement permettent de définir un ensemble de choix d’investissement, de les mettre en place et de suivre la progression de leur réalisation.

NX Density Portfolio offre une large gamme de fonctionnalités de rebalancing de portefeuilles en fonction des stratégies paramétrables et extensibles :

  • Sélection automatique des titres à acheter,
  • Méthodes automatiques d’achat/vente des titres,
  • Méthode de pré-sélection des titres et montants, et validations / modifications manuelles,
  • Méthode manuelle.

En conclusion, NX Density Portfolio est La solution entièrement intégrée, temps réel et cross-assets de gestion de portefeuilles, pour les gérants qui désirent obtenir une véritable valeur ajoutée de leurs outils.

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