NX Density Control & Administration

NX Density Control & Administration est le module Middle / Back Office de gestion et de contrôle de portefeuilles du progiciel NX Density. Complet et parfaitement intégré, il permet aux équipes du contrôle et du middle-office de gérer avec facilité les calculs de VL, le suivi des opérations et des OST, ainsi que les rapprochements avec l’ensemble des acteurs des Fund Services.

Gestion des Portefeuilles

Grâce à son ergonomie standardisée et à sa prise en main aisée, NX Density Control & Administration permet de créer, de gérer et de faire évoluer en quelques clics tous les types de fonds, mandats, sous-portefeuilles ou comptes de gestion. La création est notamment simplifiée par l’utilisation de champs pré-remplis ou par la possibilité de dupliquer un fonds existant.

NX Density Control & Administration est capable de gérer aussi bien les fonds simple et multi-parts, que les mandats de gestion ou encore les comptes de gestion privée, en offrant une large gamme d’informations.

Calcul et Rapprochement de VL

NX Density Control & Administration permet un calcul de la Valeur Liquidative et de l’actif Net, à la fois en norme comptable et/ou en visualisation Front Office.

NX Density Control & Administration offre la possibilité de contrôler et rapprocher automatiquement l’ensemble des éléments constituants le calcul de la valeur liquidative. Un workflow guide l’opérateur avec facilité et efficacité, dans les différentes étapes de son contrôle.

Gestion des OST

S‘appuyant sur son référentiel Valeurs riche et flexible, NX Density Control & Administration offre une gestion automatique et intégrée de tous les types d’Opérations Sur Titres et de leur cycle de vie.

Grâce à l’intégration des informations des fournisseurs de données, NX Density Control & Administration permet de prévoir et prévenir de l’arrivée de prochaines OST, ainsi que de calculer les prévisions de tombées de coupons et de remboursements.

Le moteur intégré de suivi de position, permet de vérifier l’impact des OST sur l’ensemble des portefeuilles et de suivre le provisionnement, puis le paiement de ces OST.

Circuit Ticket STP

NX Density Control & Administration offre une gestion puissante du circuit ticket Middle/Back Office, complètement modulaire et entièrement automatisée (STP) :

  • Calcul des frais brokers, de recherche, dépositaire et des commissions de mouvement,
  • Gestion paramétrable des différents statuts,
  • Envoi / réception en électronique vers / depuis les Securities Services,
  • Gestion des avis d’opérations et de règlement-livraison.

Règlement / Livraison

NX Density Control & Administration permet également de gérer les instructions de règlement / livraison au travers de messages SWIFT ou pseudo-SWIFT. Grâce à son référentiel Tiers, le remplissage des informations de RL est fortement simplifié.

En conclusion, NX Density Control & Administration est l’outil parfait pour la gestion et le suivi des fonds ou mandats chez les gestionnaires de fonds, les mutuelles, les assurances ou les banques privées. Grâce à lui, vous améliorez vos contrôles, vous réduisez vos erreurs, vous fluidifiez votre chaine de gestion et vous gagnez ainsi en productivité et en efficacité.

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