DT Trading (OMS)

DT Trading – это модуль решения DT Suite для фронт-офиса, предназначенный для подачи ордеров. Полностью предназначенный для покупочной деятельности, этот модуль обеспечивает все необходимые функции для ведения торгов.

Упрощённая подача ордеров

DT Trading позволяет быстро и надёжно отправлять ордера брокерам, централизаторам или на рынки. Каждый менеджер может просматривать в реальном времени все обработанные ордера, степень в их исполнении и уровень своей задолженности.

DT Trading управляет изменениями, внесёнными в ордера в ходе торгов, и позволяет их подтвердить, отклонить или исправить благодаря интегрированной коммуникации между ведением торгов и управлением.

Ордера проходят через полный и расширяемый рабочий процесс (workflow).

• Контроль отправки ордеров на рынки;
• Консолидация ордеров;
• Срок истечения ордеров и перенос позиций;
• Ручной ввод исполнений;
• Консолидация исполниний с рассчётом средней цены;
• Распределение частичных исполнений между несколькими портфелями.

Электронный STP

Благодаря многочисленным стандартным подключениям DT Suite к брокерам, ордера могут полностью подаваться в электронном виде:

• Подключение FIX для традиционных торговых операций или для самостоятельного трейдинга (DMA или алгоритмы брокеров);
• Подключение SWIFT : позволяет вкладывать в ПИФы . Это быстрое и надежное решение позволяет улучшить управление процессом «отрезания» (cut-off) и нормализовать отправку ордеров на фонды;
• Подключение EMS : DT Trading может с легкостью подключаться к различным EMS.

Улучшенный контроль

DT Trading обладает полной системой контроля пре- трейда и авторизации, доступ через экран ордеров позволяет просмотреть все события.

Настраиваемые и блокируемые при необходимости контроли гарантируют надёжную отправку ордера брокеру или на рынок:

• Разрешение на отправку ордеров;
• Продажа без покрытия;
• Пересечение лимитов или индикаторов пре-трейда.

Интегрированный FO/MO рабочий процесс (workflow)

DT Trading обеспечивает STP workflow с мидл-офисом и отслеживанием позиций, а так же с другими модулями DT Suite.

DT Trading облегчает генерацию операций либо во время исполнения либо во время консолидации:

• Рассчёт брокерских комиссионных;
• Рассчёт налогов;
• Рассчёт сборов депозитария;
• Рассчёт комиссий по операциям;
• Рассчёт чистого баланса в валюте портфеля в случае портфеля с автоматическим обменом валют;
• Рассчёт дат оплаты и включения в актив;
• Добавление информации о доставке (номер счета, клиринг, депозитарий…).

DT Trading позволяет пользователям автоматически отправлять операции в электронном виде представителю по внутренней или внешней поддержке торговли в нескольких форматах (SWIFT, flat file, mail и т.п.). Эти операции сразу же становятся доступными в других модулях DT Suite, включая DT Control & Administration.

В заключении, DT Trading – это простое в использовании STP решение для закупочной деятельности, позволяющее рационализировать и упростить подачу ордеров.